现金系统是专为中小企业量身打造的现金处理管理系统，可以帮助企业轻松处理日常收款、付款、银行存取款等管理工作，帮助出纳人员及时出具对外财务报表，帮助老板实时全面掌握企业的业务和资金状况。
应用场景
现金系统满足企业财务部门进行现金收付款和企业管理人员进行业务信息查询。
●出纳和财务经理：进行基础设置、付款单、收款单和银行存取款单填写和管理。
●企业老板：可以按帐户查看，按业务查看和按往来户查看收支的明细和汇总情况，支持决策。
主要功能
1.业务单据的手工制单
●可以进行付款申请单的录入、审核、执行和查询
●可以进行付款单、收款单和内部转账单的手工录入
●付款单、收款单和内部转账单等业务单据可以自动生成记帐凭证。
2．银行交易记录生单
可以根据银行交易记录生成付款单、收款单和内部转账单。
3．按账户查询
●现金日记账：每个现金银行账户都可以单独查询日记账。
●资金报表：可以按日期、月份、季度、年度查询初各个现金银行帐户的资金报表。
●账户走势图：可以按现金银行账户查询各个月份的收支汇总金额。
4．按收支原因查询
可以查询业务收支流水账和业务收支汇总表。
5．按往来户查询
可以查询往来收支流水账和往来收支汇总表。 |
